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5.12 (수) 마감시황 - 리스크 관리 필요

2021-05-12 15:41



지난주부터 이번 월요일까지 강하게 반등하던 시장에 갑자기 제동이 걸렸습니다. 어제 하락은 연속 반등 뒤에 나타나는 적절한 눌림목 조정으로 볼 수 있었던 흐름이지만 오늘은 조금 얘기가 달라지네요.


코스피 지수 기준 종가상 전고점을 돌파하며 추가로 치고 갈 자리, 사상 신고가 경신을 기대해 볼 수 있는 자리에서 이틀 연속 급락으로 단기 지지라인을 이탈 중입니다. 거기에 외국인의 현물+선물 대량 순매도가 물론 하루 이틀 있었던 일은 아니지만 규모가 너무 크네요.


경기 사이클상 시장의 장기 상승 그림은 여전히 유효하다 판단되지만 중간중간 나타나는 깊은 조정 코스가 이번 5월부터 시작되지는 않을까 하는 걱정을 해보게 됩니다.


내일은 5월 옵션 만기일이라 변동성이 커질 수가 있어 조심스러운 시점인데요. 이번 목~금요일 코스에서 시장의 극적인 반전이 나오는지, 외국인 수급에는 어떤 변화가 있을지 체크하면서 필요에 따라서는 추가적인 리스크 관리가 수반되어야 할 것 같습니다. 오늘은 일부 현금비중 확대가 적절해 보입니다.


수고 많으셨습니다!

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